有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月18日-平成30年10月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 5月18日～2018年10月18日	1,534,981,453	116,478,305

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,493,154,100	92.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	370,314,951	7.61
合計(純資産総額)		4,863,469,051	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	28,300	3,899.48	110,355,298	6,340.00	179,422,000	3.69
2	日本	株式	グンゼ	繊維製品	27,000	5,798.37	156,556,179	4,455.00	120,285,000	2.47
3	日本	株式	西本Wismettac ホールディングス	卸売業	22,800	4,683.40	106,781,707	5,180.00	118,104,000	2.43
4	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	60,000	2,667.25	160,035,471	1,781.00	106,860,000	2.20
5	日本	株式	オカムラ	その他製品	61,500	1,540.00	94,710,422	1,637.00	100,675,500	2.07
6	日本	株式	バローホールディングス	小売業	33,300	2,768.56	92,193,234	2,928.00	97,502,400	2.00
7	日本	株式	ファンケル	化学	32,400	2,447.59	79,302,214	2,962.00	95,968,800	1.97
8	日本	株式	薬王堂	小売業	28,000	3,748.03	104,945,016	3,400.00	95,200,000	1.96
9	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	26,400	2,767.48	73,061,477	3,325.00	87,780,000	1.80
10	日本	株式	住友ベークライト	化学	21,300	4,882.40	103,995,286	4,120.00	87,756,000	1.80
11	日本	株式	澁谷工業	機械	20,800	3,697.73	76,912,865	4,135.00	86,008,000	1.77
12	日本	株式	熊谷組	建設業	23,800	3,479.45	82,810,926	3,595.00	85,561,000	1.76
13	日本	株式	レック	化学	40,000	1,932.43	77,297,525	2,058.00	82,320,000	1.69
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	15,400	4,038.45	62,192,149	5,320.00	81,928,000	1.68
15	日本	株式	ライト工業	建設業	52,000	1,130.38	58,780,049	1,545.00	80,340,000	1.65
16	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	25,700	3,520.38	90,473,815	3,105.00	79,798,500	1.64
17	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	73,900	1,283.22	94,830,042	997.00	73,678,300	1.51
18	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,600	4,435.60	69,195,389	4,650.00	72,540,000	1.49
19	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	70,300	1,192.08	83,803,774	1,022.00	71,846,600	1.48
20	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	22,000	3,123.15	68,709,383	3,245.00	71,390,000	1.47
21	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	7,000	9,076.81	63,537,731	9,810.00	68,670,000	1.41
22	日本	株式	ビジョナリーホールディングス	小売業	618,100	122.54	75,742,391	111.00	68,609,100	1.41
23	日本	株式	エフピコ	化学	9,900	6,555.92	64,903,654	6,930.00	68,607,000	1.41
24	日本	株式	SBIインシュアランス グループ	保険業	52,000	2,054.08	106,812,440	1,316.00	68,432,000	1.41
25	日本	株式	アイペット損害保険	保険業	16,600	3,731.88	61,949,343	4,075.00	67,645,000	1.39
26	日本	株式	日置電機	電気機器	15,600	4,052.92	63,225,601	4,240.00	66,144,000	1.36
27	日本	株式	エスペック	電気機器	31,200	2,390.61	74,587,097	2,107.00	65,738,400	1.35
28	日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	52,700	1,241.21	65,412,013	1,172.00	61,764,400	1.27
29	日本	株式	第一工業製薬	化学	22,300	3,696.53	82,432,814	2,753.00	61,391,900	1.26
30	日本	株式	KHネオケム	化学	20,000	3,248.89	64,977,918	3,045.00	60,900,000	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.00
		建設業	5.63
		食料品	1.41
		繊維製品	3.62
		パルプ・紙	1.89
		化学	12.89
		医薬品	2.67
		ガラス・土石製品	1.75
		金属製品	0.65
		機械	7.46
		電気機器	6.43
		輸送用機器	3.34
		精密機器	2.74
		その他製品	3.90
		電気・ガス業	2.10
		情報・通信業	10.41
		卸売業	6.80
		小売業	6.89
		銀行業	1.14
		保険業	2.80
		サービス業	6.87
合計			92.39

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。