有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 5月18日～2018年10月18日	1,534,981,453	116,478,305
第2期計算期間	2018年10月19日～2019年 4月18日	475,804,058	183,787,745
第3期計算期間	2019年 4月19日～2019年10月18日	326,489,673	247,837,516

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,384,738,600	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	142,409,856	3.15
合計(純資産総額)		4,527,148,456	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	56,000	1,795.23	100,532,880	2,367.00	132,552,000	2.93
2	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	20,000	5,430.00	108,600,000	6,420.00	128,400,000	2.84
3	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	43,500	1,941.74	84,465,841	2,771.00	120,538,500	2.66
4	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	82,000	1,436.18	117,766,886	1,405.00	115,210,000	2.54
5	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	26,800	3,112.25	83,408,500	4,160.00	111,488,000	2.46
6	日本	株式	グンゼ	繊維製品	20,800	4,741.03	98,613,600	5,180.00	107,744,000	2.38
7	日本	株式	ファンケル	化学	33,700	2,957.29	99,660,800	2,922.00	98,471,400	2.18
8	日本	株式	住友ベークライト	化学	22,200	4,271.41	94,825,500	4,320.00	95,904,000	2.12
9	日本	株式	東芝テック	電気機器	20,300	2,955.85	60,003,925	4,440.00	90,132,000	1.99
10	日本	株式	第一工業製薬	化学	23,200	3,729.56	86,526,000	3,730.00	86,536,000	1.91
11	日本	株式	ライト工業	建設業	54,200	1,431.52	77,588,800	1,551.00	84,064,200	1.86
12	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	45,700	993.43	45,399,900	1,787.00	81,665,900	1.80
13	日本	株式	KHネオケム	化学	31,000	3,075.41	95,338,003	2,486.00	77,066,000	1.70
14	日本	株式	熊谷組	建設業	23,800	3,065.00	72,947,000	3,230.00	76,874,000	1.70
15	日本	株式	前田工繊	その他製品	40,000	2,104.50	84,180,124	1,920.00	76,800,000	1.70
16	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	73,900	875.00	64,662,500	994.00	73,456,600	1.62
17	日本	株式	バローホールディングス	小売業	34,700	2,645.78	91,808,700	2,028.00	70,371,600	1.55
18	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	20,000	3,367.40	67,348,094	3,500.00	70,000,000	1.55
19	日本	株式	エスペック	電気機器	32,500	2,160.36	70,211,700	2,122.00	68,965,000	1.52
20	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	20,000	2,721.44	54,428,902	3,420.00	68,400,000	1.51
21	日本	株式	アイペット損害保険	保険業	34,600	1,939.86	67,119,400	1,950.00	67,470,000	1.49
22	日本	株式	エフピコ	化学	10,300	6,611.47	68,098,200	6,510.00	67,053,000	1.48
23	日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	26,000	2,569.50	66,807,000	2,491.00	64,766,000	1.43
24	日本	株式	キヤノンマーケティング ジャパン	卸売業	25,400	2,171.13	55,146,800	2,520.00	64,008,000	1.41
25	日本	株式	アルコニックス	卸売業	43,500	1,367.16	59,471,600	1,444.00	62,814,000	1.39
26	日本	株式	ダブルスタンダード	情報・通信業	11,500	4,615.53	53,078,597	5,450.00	62,675,000	1.38
27	日本	株式	ジェイエイシーリクルート メント	サービス業	30,000	2,458.99	73,769,700	2,089.00	62,670,000	1.38
28	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	8,000	4,580.28	36,642,240	7,750.00	62,000,000	1.37
29	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,800	4,125.03	52,800,500	4,780.00	61,184,000	1.35
30	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,400	2,167.95	63,738,000	2,081.00	61,181,400	1.35

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.55
		建設業	5.20
		食料品	1.37
		繊維製品	2.38
		パルプ・紙	2.27
		化学	11.09
		医薬品	1.68
		ガラス・土石製品	1.97
		金属製品	0.62
		機械	4.15
		電気機器	8.33
		輸送用機器	3.17
		精密機器	1.27
		その他製品	4.81
		電気・ガス業	2.82
		情報・通信業	12.29
		卸売業	6.44
		小売業	6.62
		銀行業	0.79
		保険業	2.71
		サービス業	15.33
合計			96.85

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。