有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 5月18日～2018年10月18日	1,534,981,453	116,478,305
第2期計算期間	2018年10月19日～2019年 4月18日	475,804,058	183,787,745
第3期計算期間	2019年 4月19日～2019年10月18日	326,489,673	247,837,516
第4期計算期間	2019年10月19日～2020年 4月20日	57,059,930	648,674,070
第5期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月19日	42,421,000	510,231,068

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,968,215,300	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,288,194	2.63
合計(純資産総額)		4,075,503,494	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	68,000	714.00	48,552,000	2,175.00	147,900,000	3.63
2	日本	株式	バリュエンスホールディングス	卸売業	22,000	1,734.17	38,151,740	5,400.00	118,800,000	2.91
3	日本	株式	ヤーマン	電気機器	47,000	1,047.37	49,226,390	2,324.00	109,228,000	2.68
4	日本	株式	アイ・アールジャパン ホールディングス	サービス業	6,000	7,200.00	43,200,000	16,650.00	99,900,000	2.45
5	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	31,000	1,340.00	41,540,000	3,090.00	95,790,000	2.35
6	日本	株式	ライト工業	建設業	54,200	1,244.00	67,424,800	1,675.00	90,785,000	2.23
7	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	21,000	3,770.00	79,170,000	4,225.00	88,725,000	2.18
8	日本	株式	JMDC	情報・通信業	16,000	3,135.15	50,162,493	5,300.00	84,800,000	2.08
9	日本	株式	ファンケル	化学	20,000	2,551.00	51,020,000	4,235.00	84,700,000	2.08
10	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	11,000	6,489.96	71,389,565	7,020.00	77,220,000	1.89
11	日本	株式	エフピコ	化学	18,000	3,975.00	71,550,000	4,185.00	75,330,000	1.85
12	日本	株式	フリー	情報・通信業	8,000	3,750.00	30,000,000	9,220.00	73,760,000	1.81
13	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	40,000	1,575.00	63,000,000	1,837.00	73,480,000	1.80
14	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,800	3,025.00	38,720,000	5,700.00	72,960,000	1.79
15	日本	株式	アイペットホールディングス	保険業	32,500	1,900.00	61,750,000	2,201.00	71,532,500	1.76
16	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	60,000	474.00	28,440,000	1,180.00	70,800,000	1.74
17	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,400	2,185.00	64,239,000	2,379.00	69,942,600	1.72
18	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	20,000	2,000.00	40,000,000	3,310.00	66,200,000	1.62
19	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	12,000	4,000.00	48,000,000	5,350.00	64,200,000	1.58
20	日本	株式	小林製薬	化学	5,000	9,378.11	46,890,563	12,550.00	62,750,000	1.54
21	日本	株式	エレコム	電気機器	13,000	4,433.86	57,640,215	4,775.00	62,075,000	1.52
22	日本	株式	アルコニックス	卸売業	43,500	1,072.00	46,632,000	1,379.00	59,986,500	1.47
23	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	38,000	827.00	31,426,000	1,572.00	59,736,000	1.47
24	日本	株式	前田工繊	その他製品	23,000	1,969.00	45,287,000	2,597.00	59,731,000	1.47
25	日本	株式	SBIインシュアランス グループ	保険業	40,000	850.00	34,000,000	1,465.00	58,600,000	1.44
26	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・ システムズ	機械	7,000	4,765.00	33,355,000	8,330.00	58,310,000	1.43
27	日本	株式	神戸物産	卸売業	16,000	2,705.00	43,280,000	3,640.00	58,240,000	1.43
28	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	43,000	1,289.00	55,427,000	1,345.00	57,835,000	1.42
29	日本	株式	日本曹達	化学	21,000	2,812.84	59,069,812	2,747.00	57,687,000	1.42
30	日本	株式	ヘリオス	医薬品	30,000	1,788.00	53,640,000	1,854.00	55,620,000	1.36

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.74
		建設業	2.23
		繊維製品	3.13
		パルプ・紙	1.58
		化学	8.43
		医薬品	2.88
		ゴム製品	0.33
		ガラス・土石製品	2.14
		金属製品	0.71
		機械	4.96
		電気機器	11.82
		その他製品	4.25
		電気・ガス業	1.74
		情報・通信業	23.84
		卸売業	6.46
		小売業	5.11
		銀行業	0.64
		保険業	3.19
		不動産業	1.62
		サービス業	11.56
合計			97.37

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。