有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本中小型成長株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 5月18日～2018年10月18日	1,534,981,453	116,478,305
第2期計算期間	2018年10月19日～2019年 4月18日	475,804,058	183,787,745
第3期計算期間	2019年 4月19日～2019年10月18日	326,489,673	247,837,516
第4期計算期間	2019年10月19日～2020年 4月20日	57,059,930	648,674,070
第5期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月19日	42,421,000	510,231,068
第6期計算期間	2020年10月20日～2021年 4月19日	51,593,211	411,167,129
第7期計算期間	2021年 4月20日～2021年10月18日	60,235,614	220,084,981
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,407,484,100	94.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	187,520,909	5.22
合計(純資産総額)		3,595,005,009	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	JMDC	情報・ 通信業	15,000	5,260.00	78,900,000	9,120.00	136,800,000	3.81
2	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	11,000	5,660.00	62,260,000	9,050.00	99,550,000	2.77
3	日本	株式	ライト工業	建設業	48,000	1,825.00	87,600,000	2,025.00	97,200,000	2.70
4	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・ 通信業	18,000	2,643.00	47,574,000	4,860.00	87,480,000	2.43
5	日本	株式	デジタルガレージ	情報・ 通信業	17,000	5,070.00	86,190,000	4,980.00	84,660,000	2.35
6	日本	株式	日置電機	電気機器	9,500	5,470.00	51,965,000	8,860.00	84,170,000	2.34
7	日本	株式	日本曹達	化学	23,000	3,530.33	81,197,635	3,215.00	73,945,000	2.06
8	日本	株式	SHOEI	その他製品	15,000	4,274.69	64,120,361	4,800.00	72,000,000	2.00
9	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	10,700	6,980.00	74,686,000	6,450.00	69,015,000	1.92
10	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・ 通信業	43,000	2,867.00	123,281,000	1,533.00	65,919,000	1.83
11	日本	株式	アイペットホールディングス	保険業	30,300	2,251.00	68,205,300	2,135.00	64,690,500	1.80
12	日本	株式	コムチュア	情報・ 通信業	18,000	2,633.86	47,409,519	3,535.00	63,630,000	1.77
13	日本	株式	前田工繊	その他製品	18,000	3,280.00	59,040,000	3,510.00	63,180,000	1.76
14	日本	株式	プラスアルファ・ コンサルティング	情報・ 通信業	15,000	2,300.00	34,500,000	3,920.00	58,800,000	1.64
15	日本	株式	ローランド	その他製品	13,000	4,635.00	60,255,000	4,330.00	56,290,000	1.57
16	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	37,000	1,723.00	63,751,000	1,497.00	55,389,000	1.54
17	日本	株式	山一電機	電気機器	23,000	1,637.00	37,651,000	2,305.00	53,015,000	1.47
18	日本	株式	エフピコ	化学	14,000	4,470.00	62,580,000	3,745.00	52,430,000	1.46
19	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	110,000	484.33	53,277,158	463.00	50,930,000	1.42
20	日本	株式	アンリツ	電気機器	28,600	2,443.00	69,869,800	1,765.00	50,479,000	1.40
21	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	19,500	2,832.00	55,224,000	2,566.00	50,037,000	1.39
22	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,607.00	68,136,800	1,175.00	49,820,000	1.39
23	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	9,000	5,781.15	52,030,433	5,340.00	48,060,000	1.34
24	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	11,700	4,615.00	53,995,500	4,025.00	47,092,500	1.31
25	日本	株式	サーキュレーション	サービス業	10,800	1,810.00	19,548,000	4,335.00	46,818,000	1.30
26	日本	株式	プロジェクトカンパニー	サービス業	10,000	2,650.00	26,500,000	4,665.00	46,650,000	1.30
27	日本	株式	ヤーマン	電気機器	45,800	1,574.00	72,089,200	1,008.00	46,166,400	1.28
28	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・ 通信業	25,000	1,903.00	47,575,000	1,809.00	45,225,000	1.26
29	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	29,200	1,127.00	32,908,400	1,546.00	45,143,200	1.26
30	日本	株式	東洋合成工業	化学	2,600	12,031.34	31,281,484	17,240.00	44,824,000	1.25

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.76
		建設業	2.70
		食料品	0.99
		繊維製品	2.58
		パルプ・紙	1.31
		化学	4.76
		医薬品	1.95
		ガラス・土石製品	2.43
		機械	2.96
		電気機器	10.54
		その他製品	8.70
		電気・ガス業	0.75
		情報・通信業	28.34
		卸売業	3.29
		小売業	6.10
		銀行業	0.69
		保険業	2.98
		不動産業	2.77
		サービス業	10.16
合計			94.78

 
②投資不動産物件
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。