有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 5月18日～2018年10月18日	1,534,981,453	116,478,305
第2期計算期間	2018年10月19日～2019年 4月18日	475,804,058	183,787,745
第3期計算期間	2019年 4月19日～2019年10月18日	326,489,673	247,837,516
第4期計算期間	2019年10月19日～2020年 4月20日	57,059,930	648,674,070

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,668,637,800	94.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	212,573,010	5.48
合計(純資産総額)		3,881,210,810	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	60,000	1,575.00	94,500,000	2,025.00	121,500,000	3.13
2	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	25,000	3,770.00	94,250,000	3,825.00	95,625,000	2.46
3	日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	10,000	7,200.00	72,000,000	9,550.00	95,500,000	2.46
4	日本	株式	前田工繊	その他製品	40,000	1,969.00	78,760,000	2,335.00	93,400,000	2.41
5	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	37,000	1,340.00	49,580,000	2,345.00	86,765,000	2.24
6	日本	株式	ファンケル	化学	28,000	2,551.00	71,428,000	3,060.00	85,680,000	2.21
7	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	55,000	1,289.00	70,895,000	1,549.00	85,195,000	2.20
8	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	82,000	752.00	61,664,000	976.00	80,032,000	2.06
9	日本	株式	グンゼ	繊維製品	20,800	3,670.00	76,336,000	3,835.00	79,768,000	2.06
10	日本	株式	フリー	情報・通信業	15,000	3,750.00	56,250,000	5,300.00	79,500,000	2.05
11	日本	株式	ライト工業	建設業	54,200	1,244.00	67,424,800	1,462.00	79,240,400	2.04
12	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	100,000	714.00	71,400,000	780.00	78,000,000	2.01
13	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	17,100	4,215.00	72,076,500	4,535.00	77,548,500	2.00
14	日本	株式	ヘリオス	医薬品	39,200	1,788.00	70,089,600	1,864.00	73,068,800	1.88
15	日本	株式	エフピコ	化学	9,000	7,950.00	71,550,000	7,910.00	71,190,000	1.83
16	日本	株式	第一工業製薬	化学	15,000	4,345.00	65,175,000	4,715.00	70,725,000	1.82
17	日本	株式	東芝テック	電気機器	18,500	3,590.00	66,415,000	3,745.00	69,282,500	1.79
18	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	45,700	1,442.00	65,899,400	1,472.00	67,270,400	1.73
19	日本	株式	アイペット損害保険	保険業	34,600	1,900.00	65,740,000	1,927.00	66,674,200	1.72
20	日本	株式	エレコム	電気機器	13,000	4,433.86	57,640,215	5,110.00	66,430,000	1.71
21	日本	株式	KHネオケム	化学	31,000	1,659.00	51,429,000	2,120.00	65,720,000	1.69
22	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	14,600	4,000.00	58,400,000	4,330.00	63,218,000	1.63
23	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,400	2,185.00	64,239,000	2,123.00	62,416,200	1.61
24	日本	株式	ダブルスタンダード	情報・通信業	11,500	4,220.00	48,530,000	4,885.00	56,177,500	1.45
25	日本	株式	アルコニックス	卸売業	43,500	1,072.00	46,632,000	1,271.00	55,288,500	1.42
26	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,200	20,770.00	45,694,000	23,610.00	51,942,000	1.34
27	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石 製品	20,000	1,978.00	39,560,000	2,485.00	49,700,000	1.28
28	日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	18,000	2,659.00	47,862,000	2,692.00	48,456,000	1.25
29	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	22,000	2,086.00	45,892,000	2,196.00	48,312,000	1.24
30	日本	株式	山一電機	電気機器	28,600	1,407.00	40,240,200	1,641.00	46,932,600	1.21

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.86
		建設業	5.37
		食料品	0.81
		繊維製品	2.34
		パルプ・紙	1.63
		化学	10.65
		医薬品	2.61
		ガラス・土石製品	1.64
		金属製品	0.52
		機械	2.97
		電気機器	10.94
		その他製品	5.70
		電気・ガス業	2.70
		情報・通信業	17.89
		卸売業	4.55
		小売業	4.66
		銀行業	0.74
		保険業	2.87
		不動産業	1.65
		サービス業	13.44
合計			94.52

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。