有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/19-2022/10/18)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本中小型成長株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 5月18日～2018年10月18日	1,534,981,453	116,478,305
第2期計算期間	2018年10月19日～2019年 4月18日	475,804,058	183,787,745
第3期計算期間	2019年 4月19日～2019年10月18日	326,489,673	247,837,516
第4期計算期間	2019年10月19日～2020年 4月20日	57,059,930	648,674,070
第5期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月19日	42,421,000	510,231,068
第6期計算期間	2020年10月20日～2021年 4月19日	51,593,211	411,167,129
第7期計算期間	2021年 4月20日～2021年10月18日	60,235,614	220,084,981
第8期計算期間	2021年10月19日～2022年 4月18日	24,094,765	30,895,107
第9期計算期間	2022年 4月19日～2022年10月18日	12,737,734	12,119,992
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
 
(1)投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,305,505,100	95.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	149,584,535	4.33
合計(純資産総額)		3,455,089,635	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本曹達	化学	23,000	3,230.00	74,290,000	4,435.00	102,005,000	2.95
2	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	14,000	5,122.32	71,712,608	6,630.00	92,820,000	2.69
3	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	36,000	2,085.00	75,060,000	2,338.00	84,168,000	2.44
4	日本	株式	ライト工業	建設業	40,000	1,910.00	76,400,000	2,029.00	81,160,000	2.35
5	日本	株式	JMDC	情報・通信業	14,000	6,800.00	95,200,000	5,290.00	74,060,000	2.14
6	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	28,000	1,835.00	51,380,000	2,530.00	70,840,000	2.05
7	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	9,000	6,040.00	54,360,000	7,780.00	70,020,000	2.03
8	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	47,000	945.98	44,461,248	1,429.00	67,163,000	1.94
9	日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	9,000	1,330.00	11,970,000	7,080.00	63,720,000	1.84
10	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	6,000	7,789.76	46,738,594	10,140.00	60,840,000	1.76
11	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,399.00	59,317,600	1,369.00	58,045,600	1.68
12	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	15,000	3,372.76	50,591,402	3,790.00	56,850,000	1.65
13	日本	株式	アイドマ・ホールディングス	サービス業	12,500	2,894.00	36,175,000	4,535.00	56,687,500	1.64
14	日本	株式	前田工繊	その他製品	18,000	2,879.00	51,822,000	3,025.00	54,450,000	1.58
15	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	73,800	611.84	45,154,269	705.00	52,029,000	1.51
16	日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	15,000	2,785.00	41,775,000	3,420.00	51,300,000	1.48
17	日本	株式	ロート製薬	医薬品	11,000	4,422.56	48,648,190	4,625.00	50,875,000	1.47
18	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	14,000	4,275.00	59,850,000	3,570.00	49,980,000	1.45
19	日本	株式	日置電機	電気機器	7,000	7,450.00	52,150,000	7,100.00	49,700,000	1.44
20	日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	4,000	1,530.00	6,120,000	12,360.00	49,440,000	1.43
21	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	110,000	644.00	70,840,000	444.00	48,840,000	1.41
22	日本	株式	プロジェクトカンパニー	サービス業	7,500	3,910.00	29,325,000	6,380.00	47,850,000	1.38
23	日本	株式	アイペットホールディングス	保険業	20,000	2,038.00	40,760,000	2,381.00	47,620,000	1.38
24	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	35,000	1,072.46	37,536,212	1,320.00	46,200,000	1.34
25	日本	株式	ダイセキ	サービス業	10,000	4,145.00	41,450,000	4,600.00	46,000,000	1.33
26	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	19,500	2,299.00	44,830,500	2,296.00	44,772,000	1.30
27	日本	株式	NISSHA	その他製品	25,000	1,412.00	35,300,000	1,753.00	43,825,000	1.27
28	日本	株式	日本瓦斯	小売業	20,000	1,503.00	30,060,000	2,161.00	43,220,000	1.25
29	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	35,000	1,255.00	43,925,000	1,234.00	43,190,000	1.25
30	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	8,800	4,000.00	35,200,000	4,900.00	43,120,000	1.25

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.25
		建設業	3.16
		食料品	2.21
		繊維製品	2.69
		パルプ・紙	1.19
		化学	6.15
		医薬品	2.35
		ゴム製品	0.47
		ガラス・土石製品	2.61
		機械	2.94
		電気機器	7.91
		輸送用機器	1.10
		精密機器	1.13
		その他製品	5.96
		電気・ガス業	1.02
		情報・通信業	20.86
		卸売業	3.40
		小売業	9.84
		銀行業	1.02
		保険業	2.27
		不動産業	1.65
		サービス業	14.50
合計			95.67

 
②投資不動産物件
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。