有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本中小型成長株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 5月18日～2018年10月18日	1,534,981,453	116,478,305
第2期計算期間	2018年10月19日～2019年 4月18日	475,804,058	183,787,745
第3期計算期間	2019年 4月19日～2019年10月18日	326,489,673	247,837,516
第4期計算期間	2019年10月19日～2020年 4月20日	57,059,930	648,674,070
第5期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月19日	42,421,000	510,231,068
第6期計算期間	2020年10月20日～2021年 4月19日	51,593,211	411,167,129

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,502,974,800	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,456,910	3.24
合計(純資産総額)		3,620,431,710	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・ 通信業	43,000	2,867.00	123,281,000	2,687.00	115,541,000	3.19
2	日本	株式	ライト工業	建設業	52,800	1,825.00	96,360,000	1,817.00	95,937,600	2.65
3	日本	株式	デジタルガレージ	情報・ 通信業	20,500	5,070.00	103,935,000	4,485.00	91,942,500	2.54
4	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	16,000	5,660.00	90,560,000	5,550.00	88,800,000	2.45
5	日本	株式	ローランド	その他 製品	13,000	4,635.00	60,255,000	6,380.00	82,940,000	2.29
6	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	60,400	1,418.00	85,647,200	1,372.00	82,868,800	2.29
7	日本	株式	JMDC	情報・ 通信業	15,600	5,260.00	82,056,000	4,940.00	77,064,000	2.13
8	日本	株式	アイペットホールディングス	保険業	30,500	2,251.00	68,655,500	2,327.00	70,973,500	1.96
9	日本	株式	日本曹達	化学	20,500	3,520.00	72,160,000	3,350.00	68,675,000	1.90
10	日本	株式	前田工繊	その他 製品	20,000	3,280.00	65,600,000	3,425.00	68,500,000	1.89
11	日本	株式	ヤーマン	電気機器	45,800	1,574.00	72,089,200	1,492.00	68,333,600	1.89
12	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・ 通信業	39,000	1,903.00	74,217,000	1,751.00	68,289,000	1.89
13	日本	株式	ファンケル	化学	19,500	3,685.00	71,857,500	3,450.00	67,275,000	1.86
14	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,607.00	68,136,800	1,531.00	64,914,400	1.79
15	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	10,700	6,980.00	74,686,000	6,050.00	64,735,000	1.79
16	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,000	5,490.00	65,880,000	5,290.00	63,480,000	1.75
17	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・ 通信業	21,000	2,643.00	55,503,000	3,015.00	63,315,000	1.75
18	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	24,300	1,730.00	42,039,000	2,564.00	62,305,200	1.72
19	日本	株式	アクシージア	化学	30,000	1,706.04	51,181,339	2,027.00	60,810,000	1.68
20	日本	株式	アンリツ	電気機器	28,600	2,443.00	69,869,800	2,091.00	59,802,600	1.65
21	日本	株式	NISSHA	その他 製品	39,000	1,336.00	52,104,000	1,525.00	59,475,000	1.64
22	日本	株式	エフオン	電気・ ガス業	58,400	1,077.00	62,896,800	1,012.00	59,100,800	1.63
23	日本	株式	SHOEI	その他 製品	15,000	4,274.69	64,120,361	3,935.00	59,025,000	1.63
24	日本	株式	エフピコ	化学	14,000	4,470.00	62,580,000	4,215.00	59,010,000	1.63
25	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	37,000	1,723.00	63,751,000	1,532.00	56,684,000	1.57
26	日本	株式	クリーマ	情報・ 通信業	16,000	3,938.28	63,012,635	3,515.00	56,240,000	1.55
27	日本	株式	SBI インシュアランスグループ	保険業	39,000	1,404.00	54,756,000	1,369.00	53,391,000	1.47
28	日本	株式	ベース	情報・ 通信業	10,000	6,303.97	63,039,707	5,330.00	53,300,000	1.47
29	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	19,500	2,832.00	55,224,000	2,723.00	53,098,500	1.47
30	日本	株式	エレコム	電気機器	25,400	2,428.00	61,671,200	2,088.00	53,035,200	1.46

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.90
		建設業	2.65
		食料品	0.68
		繊維製品	2.51
		パルプ・紙	1.40
		化学	7.06
		医薬品	2.77
		ガラス・土石製品	2.38
		金属製品	0.62
		機械	4.63
		電気機器	13.97
		その他製品	8.34
		電気・ガス業	1.63
		情報・通信業	22.77
		卸売業	4.73
		小売業	6.33
		銀行業	0.73
		保険業	3.44
		不動産業	2.45
		サービス業	6.73
合計			96.76

 
②投資不動産物件
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。