有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月31日-平成30年10月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年10月29日現在) | 3,077 | 3,077 | 0.8128 | 0.8128 |
| 2018年5月末日 | 2,021 | - | 0.9999 | - |
| 2018年6月末日 | 2,882 | - | 1.0139 | - |
| 2018年7月末日 | 3,095 | - | 0.9597 | - |
| 2018年8月末日 | 3,403 | - | 0.9651 | - |
| 2018年9月末日 | 3,600 | - | 0.9861 | - |
| 2018年10月末日 | 3,342 | - | 0.8713 | - |
| 2018年11月末日 | 3,580 | - | 0.9102 | - |
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