有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年10月29日現在) | 3,077 | 3,077 | 0.8128 | 0.8128 |
| 第2期計算期間(2019年5月7日現在) | 3,299 | 3,299 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第3期計算期間(2019年10月28日現在) | 2,347 | 2,347 | 0.8211 | 0.8211 |
| 2018年11月末日 | 3,580 | - | 0.9102 | - |
| 2018年12月末日 | 3,123 | - | 0.7803 | - |
| 2019年1月末日 | 3,251 | - | 0.8167 | - |
| 2019年2月末日 | 3,309 | - | 0.8325 | - |
| 2019年3月末日 | 3,337 | - | 0.8447 | - |
| 2019年4月末日 | 3,321 | - | 0.8718 | - |
| 2019年5月末日 | 3,050 | - | 0.8108 | - |
| 2019年6月末日 | 2,959 | - | 0.8027 | - |
| 2019年7月末日 | 2,958 | - | 0.8300 | - |
| 2019年8月末日 | 2,553 | - | 0.7750 | - |
| 2019年9月末日 | 2,458 | - | 0.8056 | - |
| 2019年10月末日 | 2,372 | - | 0.8341 | - |
| 2019年11月末日 | 2,335 | - | 0.8588 | - |
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