有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/29-2025/04/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年10月29日現在) | 3,077 | 3,077 | 0.8128 | 0.8128 |
| 第2期計算期間(2019年5月7日現在) | 3,299 | 3,299 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第3期計算期間(2019年10月28日現在) | 2,347 | 2,347 | 0.8211 | 0.8211 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 1,674 | 1,674 | 0.7149 | 0.7149 |
| 第5期計算期間(2020年10月27日現在) | 1,934 | 1,934 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第6期計算期間(2021年4月27日現在) | 1,736 | 1,736 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第7期計算期間(2021年10月27日現在) | 1,639 | 1,639 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第8期計算期間(2022年4月27日現在) | 1,209 | 1,209 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第9期計算期間(2022年10月27日現在) | 1,166 | 1,166 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第10期計算期間(2023年4月27日現在) | 1,022 | 1,022 | 0.9038 | 0.9038 |
| 第11期計算期間(2023年10月27日現在) | 959 | 959 | 0.9018 | 0.9018 |
| 第12期計算期間(2024年4月30日現在) | 958 | 967 | 1.0396 | 1.0496 |
| 第13期計算期間(2024年10月28日現在) | 874 | 890 | 1.0564 | 1.0764 |
| 第14期計算期間(2025年4月28日現在) | 811 | 811 | 1.0559 | 1.0559 |
| 2024年4月末日 | 958 | - | 1.0396 | - |
| 2024年5月末日 | 932 | - | 1.0516 | - |
| 2024年6月末日 | 946 | - | 1.0789 | - |
| 2024年7月末日 | 905 | - | 1.0623 | - |
| 2024年8月末日 | 918 | - | 1.0829 | - |
| 2024年9月末日 | 938 | - | 1.1121 | - |
| 2024年10月末日 | 893 | - | 1.0806 | - |
| 2024年11月末日 | 899 | - | 1.1036 | - |
| 2024年12月末日 | 898 | - | 1.1198 | - |
| 2025年1月末日 | 886 | - | 1.1236 | - |
| 2025年2月末日 | 807 | - | 1.0267 | - |
| 2025年3月末日 | 798 | - | 1.0354 | - |
| 2025年4月末日 | 818 | - | 1.0651 | - |
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