有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年10月29日現在) | 3,077 | 3,077 | 0.8128 | 0.8128 |
| 第2期計算期間(2019年5月7日現在) | 3,299 | 3,299 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第3期計算期間(2019年10月28日現在) | 2,347 | 2,347 | 0.8211 | 0.8211 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 1,674 | 1,674 | 0.7149 | 0.7149 |
| 第5期計算期間(2020年10月27日現在) | 1,934 | 1,934 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第6期計算期間(2021年4月27日現在) | 1,736 | 1,736 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第7期計算期間(2021年10月27日現在) | 1,639 | 1,639 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第8期計算期間(2022年4月27日現在) | 1,209 | 1,209 | 0.9164 | 0.9164 |
| 2021年4月末日 | 1,714 | - | 1.0075 | - |
| 2021年5月末日 | 1,673 | - | 1.0039 | - |
| 2021年6月末日 | 1,760 | - | 1.0581 | - |
| 2021年7月末日 | 1,672 | - | 1.0341 | - |
| 2021年8月末日 | 1,690 | - | 1.0540 | - |
| 2021年9月末日 | 1,633 | - | 1.0834 | - |
| 2021年10月末日 | 1,648 | - | 1.1010 | - |
| 2021年11月末日 | 1,617 | - | 1.0913 | - |
| 2021年12月末日 | 1,556 | - | 1.0735 | - |
| 2022年1月末日 | 1,306 | - | 0.9167 | - |
| 2022年2月末日 | 1,306 | - | 0.9293 | - |
| 2022年3月末日 | 1,290 | - | 0.9669 | - |
| 2022年4月末日 | 1,243 | - | 0.9421 | - |
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