有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年10月29日現在) | 3,077 | 3,077 | 0.8128 | 0.8128 |
| 第2期計算期間(2019年5月7日現在) | 3,299 | 3,299 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第3期計算期間(2019年10月28日現在) | 2,347 | 2,347 | 0.8211 | 0.8211 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 1,674 | 1,674 | 0.7149 | 0.7149 |
| 第5期計算期間(2020年10月27日現在) | 1,934 | 1,934 | 0.9323 | 0.9323 |
| 2019年11月末日 | 2,335 | - | 0.8588 | - |
| 2019年12月末日 | 2,406 | - | 0.9016 | - |
| 2020年1月末日 | 2,159 | - | 0.8356 | - |
| 2020年2月末日 | 1,745 | - | 0.7032 | - |
| 2020年3月末日 | 1,560 | - | 0.6488 | - |
| 2020年4月末日 | 1,734 | - | 0.7406 | - |
| 2020年5月末日 | 1,907 | - | 0.8276 | - |
| 2020年6月末日 | 1,841 | - | 0.8229 | - |
| 2020年7月末日 | 1,772 | - | 0.8034 | - |
| 2020年8月末日 | 1,894 | - | 0.8675 | - |
| 2020年9月末日 | 1,952 | - | 0.9262 | - |
| 2020年10月末日 | 1,888 | - | 0.9102 | - |
| 2020年11月末日 | 2,004 | - | 0.9956 | - |
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