有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/28-2023/10/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年10月29日現在) | 3,077 | 3,077 | 0.8128 | 0.8128 |
| 第2期計算期間(2019年5月7日現在) | 3,299 | 3,299 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第3期計算期間(2019年10月28日現在) | 2,347 | 2,347 | 0.8211 | 0.8211 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 1,674 | 1,674 | 0.7149 | 0.7149 |
| 第5期計算期間(2020年10月27日現在) | 1,934 | 1,934 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第6期計算期間(2021年4月27日現在) | 1,736 | 1,736 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第7期計算期間(2021年10月27日現在) | 1,639 | 1,639 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第8期計算期間(2022年4月27日現在) | 1,209 | 1,209 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第9期計算期間(2022年10月27日現在) | 1,166 | 1,166 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第10期計算期間(2023年4月27日現在) | 1,022 | 1,022 | 0.9038 | 0.9038 |
| 第11期計算期間(2023年10月27日現在) | 959 | 959 | 0.9018 | 0.9018 |
| 2022年10月末日 | 1,190 | - | 0.9632 | - |
| 2022年11月末日 | 1,148 | - | 0.9804 | - |
| 2022年12月末日 | 1,057 | - | 0.9198 | - |
| 2023年1月末日 | 1,098 | - | 0.9528 | - |
| 2023年2月末日 | 1,073 | - | 0.9393 | - |
| 2023年3月末日 | 1,046 | - | 0.9198 | - |
| 2023年4月末日 | 1,038 | - | 0.9180 | - |
| 2023年5月末日 | 1,034 | - | 0.9395 | - |
| 2023年6月末日 | 1,107 | - | 1.0102 | - |
| 2023年7月末日 | 1,069 | - | 0.9789 | - |
| 2023年8月末日 | 1,073 | - | 0.9924 | - |
| 2023年9月末日 | 1,007 | - | 0.9427 | - |
| 2023年10月末日 | 969 | - | 0.9109 | - |
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