有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/28-2022/10/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年10月29日現在) | 3,077 | 3,077 | 0.8128 | 0.8128 |
| 第2期計算期間(2019年5月7日現在) | 3,299 | 3,299 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第3期計算期間(2019年10月28日現在) | 2,347 | 2,347 | 0.8211 | 0.8211 |
| 第4期計算期間(2020年4月27日現在) | 1,674 | 1,674 | 0.7149 | 0.7149 |
| 第5期計算期間(2020年10月27日現在) | 1,934 | 1,934 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第6期計算期間(2021年4月27日現在) | 1,736 | 1,736 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第7期計算期間(2021年10月27日現在) | 1,639 | 1,639 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第8期計算期間(2022年4月27日現在) | 1,209 | 1,209 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第9期計算期間(2022年10月27日現在) | 1,166 | 1,166 | 0.9429 | 0.9429 |
| 2021年10月末日 | 1,648 | - | 1.1010 | - |
| 2021年11月末日 | 1,617 | - | 1.0913 | - |
| 2021年12月末日 | 1,556 | - | 1.0735 | - |
| 2022年1月末日 | 1,306 | - | 0.9167 | - |
| 2022年2月末日 | 1,306 | - | 0.9293 | - |
| 2022年3月末日 | 1,290 | - | 0.9669 | - |
| 2022年4月末日 | 1,243 | - | 0.9421 | - |
| 2022年5月末日 | 1,197 | - | 0.9137 | - |
| 2022年6月末日 | 1,146 | - | 0.8748 | - |
| 2022年7月末日 | 1,208 | - | 0.9273 | - |
| 2022年8月末日 | 1,249 | - | 0.9621 | - |
| 2022年9月末日 | 1,174 | - | 0.9184 | - |
| 2022年10月末日 | 1,190 | - | 0.9632 | - |
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