半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月23日-平成31年4月15日)

【提出】
2019/02/21 9:05
【資料】
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【項目】
24項目
①【純資産の推移】
平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成30年 5月末日4,227,278―9,745―
6月末日10,461,150―9,808―
7月末日51,134,008―10,072―
8月末日79,244,459―10,061―
9月末日89,884,578―10,261―
10月末日91,721,899―9,841―
11月末日105,011,464―9,708―

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