半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/14-2023/04/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 165,628,286 | 165,628,286 | 9,983 | 9,983 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 125,941,377 | 125,941,377 | 8,596 | 8,596 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 116,924,669 | 117,031,190 | 10,977 | 10,987 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 4月13日) | 150,934,774 | 151,072,197 | 10,983 | 10,993 |
| 令和 3年10月末日 | 161,079,084 | ― | 11,146 | ― | |
| 11月末日 | 154,277,535 | ― | 10,728 | ― | |
| 12月末日 | 154,322,311 | ― | 11,014 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 149,037,874 | ― | 10,751 | ― | |
| 2月末日 | 146,893,541 | ― | 10,590 | ― | |
| 3月末日 | 152,195,808 | ― | 11,075 | ― | |
| 4月末日 | 147,641,952 | ― | 10,737 | ― | |
| 5月末日 | 143,231,040 | ― | 10,604 | ― | |
| 6月末日 | 141,931,425 | ― | 10,500 | ― | |
| 7月末日 | 139,037,615 | ― | 10,285 | ― | |
| 8月末日 | 141,593,574 | ― | 10,470 | ― | |
| 9月末日 | 137,961,901 | ― | 10,167 | ― | |
| 10月末日 | 144,697,239 | ― | 10,662 | ― | |
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