有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/14-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 165,628,286 | 165,628,286 | 9,983 | 9,983 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 125,941,377 | 125,941,377 | 8,596 | 8,596 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 116,924,669 | 117,031,190 | 10,977 | 10,987 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 150,934,774 | 151,072,197 | 10,983 | 10,993 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 148,271,015 | 148,402,536 | 11,274 | 11,284 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 147,690,939 | 147,798,306 | 13,756 | 13,766 |
| 2023年 4月末日 | 149,847,448 | ― | 11,412 | ― | |
| 5月末日 | 150,503,486 | ― | 11,675 | ― | |
| 6月末日 | 158,947,246 | ― | 12,313 | ― | |
| 7月末日 | 154,608,101 | ― | 12,191 | ― | |
| 8月末日 | 159,288,227 | ― | 12,614 | ― | |
| 9月末日 | 157,754,703 | ― | 12,513 | ― | |
| 10月末日 | 157,032,601 | ― | 12,473 | ― | |
| 11月末日 | 165,363,440 | ― | 13,111 | ― | |
| 12月末日 | 154,730,215 | ― | 13,080 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 161,532,831 | ― | 13,532 | ― | |
| 2月末日 | 161,210,063 | ― | 13,845 | ― | |
| 3月末日 | 146,768,348 | ― | 13,853 | ― | |
| 4月末日 | 152,481,474 | ― | 14,204 | ― | |
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