有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 165,628,286 | 165,628,286 | 9,983 | 9,983 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 125,941,377 | 125,941,377 | 8,596 | 8,596 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 116,924,669 | 117,031,190 | 10,977 | 10,987 |
| 令和 2年 4月末日 | 125,298,854 | ― | 8,545 | ― | |
| 5月末日 | 132,279,109 | ― | 9,003 | ― | |
| 6月末日 | 136,860,692 | ― | 9,304 | ― | |
| 7月末日 | 143,014,773 | ― | 9,708 | ― | |
| 8月末日 | 143,368,742 | ― | 9,958 | ― | |
| 9月末日 | 140,335,224 | ― | 9,734 | ― | |
| 10月末日 | 132,491,895 | ― | 9,621 | ― | |
| 11月末日 | 140,533,250 | ― | 10,204 | ― | |
| 12月末日 | 128,964,741 | ― | 10,482 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 125,395,663 | ― | 10,483 | ― | |
| 2月末日 | 131,804,583 | ― | 10,892 | ― | |
| 3月末日 | 117,305,988 | ― | 10,855 | ― | |
| 4月末日 | 128,077,683 | ― | 11,087 | ― | |
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