有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月23日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 165,628,286 | 165,628,286 | 9,983 | 9,983 |
| 平成30年 5月末日 | 4,227,278 | ― | 9,745 | ― | |
| 6月末日 | 10,461,150 | ― | 9,808 | ― | |
| 7月末日 | 51,134,008 | ― | 10,072 | ― | |
| 8月末日 | 79,244,459 | ― | 10,061 | ― | |
| 9月末日 | 89,884,578 | ― | 10,261 | ― | |
| 10月末日 | 91,721,899 | ― | 9,841 | ― | |
| 11月末日 | 105,011,464 | ― | 9,708 | ― | |
| 12月末日 | 117,306,753 | ― | 9,427 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 121,815,734 | ― | 9,533 | ― | |
| 2月末日 | 157,305,239 | ― | 9,775 | ― | |
| 3月末日 | 168,421,008 | ― | 9,674 | ― | |
| 4月末日 | 164,239,109 | ― | 9,811 | ― | |
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