- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 165,628,286 | 165,628,286 | 9,983 | 9,983 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 125,941,377 | 125,941,377 | 8,596 | 8,596 |
| 令和 1年10月末日 | 158,115,660 | ― | 9,758 | ― | |
| 11月末日 | 155,009,211 | ― | 9,756 | ― | |
| 12月末日 | 139,776,558 | ― | 10,040 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 134,263,498 | ― | 9,891 | ― | |
| 2月末日 | 138,937,173 | ― | 9,886 | ― | |
| 3月末日 | 122,063,783 | ― | 8,209 | ― | |
| 4月末日 | 125,298,854 | ― | 8,545 | ― | |
| 5月末日 | 132,279,109 | ― | 9,003 | ― | |
| 6月末日 | 136,860,692 | ― | 9,304 | ― | |
| 7月末日 | 143,014,773 | ― | 9,708 | ― | |
| 8月末日 | 143,368,742 | ― | 9,958 | ― | |
| 9月末日 | 140,335,224 | ― | 9,734 | ― | |
| 10月末日 | 132,491,895 | ― | 9,621 | ― | |
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