半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 165,628,286 | 165,628,286 | 9,983 | 9,983 |
| 平成30年10月末日 | 91,721,899 | ― | 9,841 | ― | |
| 11月末日 | 105,011,464 | ― | 9,708 | ― | |
| 12月末日 | 117,306,753 | ― | 9,427 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 121,815,734 | ― | 9,533 | ― | |
| 2月末日 | 157,305,239 | ― | 9,775 | ― | |
| 3月末日 | 168,421,008 | ― | 9,674 | ― | |
| 4月末日 | 164,239,109 | ― | 9,811 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 170,949,892 | ― | 9,555 | ― | |
| 6月末日 | 173,549,223 | ― | 9,736 | ― | |
| 7月末日 | 173,259,011 | ― | 9,699 | ― | |
| 8月末日 | 171,252,178 | ― | 9,521 | ― | |
| 9月末日 | 143,896,506 | ― | 9,573 | ― | |
| 10月末日 | 158,115,660 | ― | 9,758 | ― | |
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