有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 805,279,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,342,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 797,937,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,676,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1809円 |
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,879,627,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,321,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,863,305,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,550,087,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2021円 |
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