有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,248,893,198円
Ⅱ 負債総額	104,068,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,144,824,827円
Ⅳ 発行済数量	10,277,488,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2790円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	79,415,810,377円
Ⅱ 負債総額	371,951,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,043,859,260円
Ⅳ 発行済数量	43,294,098,848口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8257円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	205,400,451,641円
Ⅱ 負債総額	3,013,283,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,387,168,136円
Ⅳ 発行済数量	101,502,842,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9939円