有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,558,341,700円
Ⅱ 負債総額	335,008,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,223,333,269円
Ⅳ 発行済数量	12,914,649,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7982円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	103,871,343,122円
Ⅱ 負債総額	65,506,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,805,836,468円
Ⅳ 発行済数量	53,977,452,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9231円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	228,571,704,479円
Ⅱ 負債総額	3,772,307,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,799,396,848円
Ⅳ 発行済数量	110,490,797,146口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0346円