有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,509,028,407円
Ⅱ 負債総額	62,276,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,446,751,866円
Ⅳ 発行済数量	4,803,711,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5502円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	53,801,599,437円
Ⅱ 負債総額	154,107,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,647,491,961円
Ⅳ 発行済数量	19,797,612,554口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7098円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	171,065,354,311円
Ⅱ 負債総額	197,016,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,868,337,913円
Ⅳ 発行済数量	55,929,714,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0551円