有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,642,644,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,649,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,627,995,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,128,732,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4909円 |
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,687,211,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,655,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,646,556,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,138,044,121口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4604円 |
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