有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/16-2022/12/15)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,881,990,670円
Ⅱ 負債総額	55,954,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,826,036,511円
Ⅳ 発行済数量	11,947,251,183口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1573円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	82,209,004,731円
Ⅱ 負債総額	178,058,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,030,946,601円
Ⅳ 発行済数量	56,376,481,653口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4551円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	200,944,111,640円
Ⅱ 負債総額	1,637,061,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,307,050,030円
Ⅳ 発行済数量	127,423,758,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5641円