有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,994,908,501円
Ⅱ 負債総額	383,715,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,611,192,934円
Ⅳ 発行済数量	7,101,670,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4942円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	66,111,387,149円
Ⅱ 負債総額	192,144,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,919,242,710円
Ⅳ 発行済数量	26,665,887,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4720円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	202,880,171,176円
Ⅱ 負債総額	3,176,411,695円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,703,759,481円
Ⅳ 発行済数量	72,801,908,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7431円