SMAMベトナム株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-令和1年7月12日)

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【提出】: 2019/09/30 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

SMAMベトナム株式ファンド

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,252,143,413	円
Ⅱ 負債総額	37,806,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,214,337,412	円
Ⅳ 発行済口数	11,357,018,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9874	円
(1万口当たり純資産額)	(9,874	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/13-2024/07/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-令和1年7月12日)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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