SMAMベトナム株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/10/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

SMAMベトナム株式ファンド

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,535,303,654	円
Ⅱ 負債総額	61,739,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,473,564,393	円
Ⅳ 発行済口数	8,853,975,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7311	円
(1万口当たり純資産額)	(7,311	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/13-2024/07/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-令和1年7月12日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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