有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)

【提出】
2022/10/06 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMAMベトナム株式ファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額3,232,079,298円
Ⅱ 負債総額14,080,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,217,998,456円
Ⅳ 発行済口数2,175,205,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4794円
(1万口当たり純資産額)(14,794円)

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