SMAMベトナム株式ファンド

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【提出】: 2024/10/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMAMベトナム株式ファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,576,687,077円
Ⅱ 負債総額	23,490,734円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,553,196,343円
Ⅳ 発行済口数	2,481,178,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8351円
(1万口当たり純資産額)	(18,351円)

開示資料

決算

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