有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)

【提出】
2023/10/05 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMAMベトナム株式ファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額3,895,135,707円
Ⅱ 負債総額9,260,707円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,885,875,000円
Ⅳ 発行済口数2,408,685,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6133円
(1万口当たり純資産額)(16,133円)

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