SMAMベトナム株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)

【提出】: 2025/10/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMAMベトナム株式ファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,674,316,674円
Ⅱ 負債総額	4,424,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,669,892,148円
Ⅳ 発行済口数	1,958,599,966口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8737円
(1万口当たり純資産額)	(18,737円)

開示資料

決算

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