純資産
個別
- 2020年6月29日
- 404億5001万
- 2020年12月29日 -36.06%
- 258億6227万
個別
- 2020年6月29日
- 87億3598万
- 2020年12月29日 +4.63%
- 91億4081万
個別
- 2020年6月29日
- 330億4856万
- 2020年12月29日 +11.99%
- 370億1001万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/03/22 9:15
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年6月30日 至 2020年12月29日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年6月29日現在 当中間計算期間末 2020年12月29日現在 1. ※1 期首元本額 81,717,605,820円 50,881,113,838円 期中追加設定元本額 160,205,248,306円 29,250,447,206円 期中一部解約元本額 191,041,740,288円 63,231,286,271円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 50,881,113,838口 16,900,274,773口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,431,096,938円であります。 ―――――― (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年6月29日 至 2019年12月28日 当中間計算期間 自 2020年6月30日 至 2020年12月29日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年12月29日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 前計算期間末 2020年6月29日 現在 当中間計算期間末 2020年12月29日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 126,906,449,900 - 122,068,800,000 △4,837,649,900 70,937,362,400 - 73,694,610,000 2,757,247,600 合計 126,906,449,900 - 122,068,800,000 △4,837,649,900 70,937,362,400 - 73,694,610,000 2,757,247,600 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年6月29日現在 当中間計算期間末 2020年12月29日現在 1口当たり純資産額 0.7950円 1.5303円 (1万口当たり純資産額) (7,950円) (15,303円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 263,641 341,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年6月29日現在 2020年12月29日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 65,315,855,157 63,487,972,070 現先取引勘定 999,981,233 999,973,151 流動資産合計 66,315,836,390 64,487,945,221 資産合計 66,315,836,390 64,487,945,221 負債の部 流動負債 未払解約金 85,000 341,000 その他未払費用 178,641 - 流動負債合計 263,641 341,000 負債合計 263,641 341,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 65,195,424,403 63,409,835,815 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,120,148,346 1,077,768,406 元本等合計 66,315,572,749 64,487,604,221 純資産合計 66,315,572,749 64,487,604,221 負債純資産合計 66,315,836,390 64,487,945,221 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2020年6月30日 至 2020年12月29日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年6月29日現在 2020年12月29日現在 1. ※1 期首 2019年6月29日 2020年6月30日 期首元本額 63,506,420,352円 65,195,424,403円 期中追加設定元本額 137,867,226,290円 32,502,974,611円 期中一部解約元本額 136,178,222,239円 34,288,563,199円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) 531,632,690円 531,632,690円 ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 2,948,982,602円 4,718,749,101円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,608円 9,608円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 9,608円 9,608円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 5,024,392円 5,024,392円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 1,676円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 1,330円 スマート・アロケーション・Dガード 105,428,971円 96,108,212円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 981円 -円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 981円 -円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 981円 -円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 628,234,924円 562,409,759円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン 983円 983円 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 983円 983円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,264,124,120円 4,482,979,009円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 643,132円 643,132円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,401,613円 4,401,613円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 9,853,995円 1,988,495円 ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 32,327,298,929円 36,236,035,505円 ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 19,385,471,174円 11,027,652,406円 ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 4,665,921,496円 5,452,519,830円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 3,666円 3,666円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 164,735円 164,735円 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 73,008,271円 47,833,280円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 228,943,339円 223,380,113円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円 5,385円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円 11,530円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 9,817円 9,817円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 6,964円 6,964円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 9,479円 9,479円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 979,761円 979,761円 DCスマート・アロケーション・Dガード 9,855,423円 11,881,889円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 982,029円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 98,174円 98,174円 計 65,195,424,403円 63,409,835,815円 2. 期末日における受益権の総数 65,195,424,403口 63,409,835,815口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年12月29日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年6月29日現在 2020年12月29日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年6月29日現在 2020年12月29日現在 1口当たり純資産額 1.0172円 1.0170円 (1万口当たり純資産額) (10,172円) (10,170円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/03/22 9:15
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 71,237 追加型株式投資信託 729 18,946,382 株式投資信託 合計 770 19,017,618 単位型公社債投資信託 44 153,255 追加型公社債投資信託 14 1,542,579 公社債投資信託 合計 58 1,695,834 総合計 828 20,713,452 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 71,237 追加型株式投資信託 729 18,946,382 株式投資信託 合計 770 19,017,618 単位型公社債投資信託 44 153,255 追加型公社債投資信託 14 1,542,579 公社債投資信託 合計 58 1,695,834 総合計 828 20,713,452 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/22 9:15
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △17.8 第2計算期間 △3.3 2020年6月30日～ 2020年12月29日 92.5 (参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,387,043,005 100.00 純資産総額 65,387,043,005 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,387,043,005 100.00 純資産総額 65,387,043,005 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/22 9:15
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,014,130,353 53.71 純資産総額 24,229,252,849 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,215,122,496 46.29 内 日本 11,215,122,496 46.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,014,130,353 53.71 純資産総額 24,229,252,849 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 73,127,600,000 301.82 内 日本 73,127,600,000 301.82
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/22 9:15
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,065,212,234 42.30 純資産総額 9,610,424,901 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,545,212,667 57.70 内 日本 5,545,212,667 57.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,065,212,234 42.30 純資産総額 9,610,424,901 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(売建) 19,317,760,000 △201.01 内 日本 19,317,760,000 △201.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/22 9:15
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 189,661,099 0.50 純資産総額 37,932,315,770 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 37,742,654,671 99.50 内 日本 37,742,654,671 99.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 189,661,099 0.50 純資産総額 37,932,315,770 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/03/22 9:15 - #8 純資産の推移-001
2021/03/22 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年6月28日) 67,216,482,187 67,216,482,187 0.8225 0.8225 2019年12月末日 44,465,572,170 - 1.1316 - 2020年1月末日 46,261,548,715 - 1.0494 - 2月末日 38,316,790,508 - 0.7821 - 3月末日 34,057,557,586 - 0.5327 - 4月末日 38,692,838,918 - 0.6147 - 5月末日 44,575,055,581 - 0.7789 - 第2計算期間末 (2020年6月29日) 40,450,016,900 40,450,016,900 0.7950 0.7950 6月末日 42,140,214,710 - 0.8186 - 7月末日 36,088,480,942 - 0.7571 - 8月末日 39,234,769,974 - 0.9062 - 9月末日 39,108,564,365 - 0.9235 - 10月末日 35,177,319,523 - 0.8833 - 11月末日 24,757,893,689 - 1.3504 - 12月末日 24,229,252,849 - 1.5086 - - #9 純資産の推移-002
2021/03/22 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年6月28日) 5,150,491,505 5,150,491,505 0.9310 0.9310 2019年12月末日 12,201,241,804 - 0.7121 - 2020年1月末日 11,711,528,943 - 0.7364 - 2月末日 11,656,603,459 - 0.8740 - 3月末日 7,307,878,554 - 0.9617 - 4月末日 7,875,457,667 - 0.8256 - 5月末日 7,300,386,680 - 0.6886 - 第2計算期間末 (2020年6月29日) 8,735,986,584 8,735,986,584 0.6553 0.6553 6月末日 8,467,904,220 - 0.6422 - 7月末日 9,667,412,923 - 0.6672 - 8月末日 9,686,934,782 - 0.5846 - 9月末日 9,380,687,476 - 0.5719 - 10月末日 9,602,545,711 - 0.5850 - 11月末日 10,454,909,997 - 0.4324 - 12月末日 9,610,424,901 - 0.3981 - - #10 純資産の推移-003
2021/03/22 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年6月28日) 21,115,449,212 21,115,449,212 0.9992 0.9992 2019年12月末日 43,057,576,562 - 0.9990 - 2020年1月末日 37,595,697,926 - 0.9989 - 2月末日 34,429,191,754 - 0.9989 - 3月末日 31,579,776,376 - 0.9989 - 4月末日 29,812,110,000 - 0.9989 - 5月末日 31,717,425,394 - 0.9988 - 第2計算期間末 (2020年6月29日) 33,048,568,120 33,048,568,120 0.9988 0.9988 6月末日 32,690,993,841 - 0.9988 - 7月末日 33,062,465,636 - 0.9988 - 8月末日 34,284,280,008 - 0.9987 - 9月末日 31,836,318,561 - 0.9987 - 10月末日 32,416,741,049 - 0.9987 - 11月末日 39,344,521,345 - 0.9986 - 12月末日 37,932,315,770 - 0.9986 - - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/03/22 9:15
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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