有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第1計算期間末 (2019年3月11日) | (分配付) | 281,086,276 | (分配付) | 9,217 |
| (分配落) | 281,086,276 | (分配落) | 9,217 | |
| 第2計算期間末 (2020年3月 9日) | (分配付) | 156,027,124 | (分配付) | 8,257 |
| (分配落) | 156,027,124 | (分配落) | 8,257 | |
| 2019年4月末 | 296,626,037 | 9,936 | ||
| 5月末 | 259,854,017 | 8,947 | ||
| 6月末 | 270,522,264 | 9,323 | ||
| 7月末 | 273,465,730 | 9,497 | ||
| 8月末 | 258,580,460 | 8,875 | ||
| 9月末 | 270,673,701 | 9,298 | ||
| 10月末 | 252,776,887 | 9,838 | ||
| 11月末 | 240,967,073 | 10,144 | ||
| 12月末 | 235,955,588 | 10,536 | ||
| 2020年1月末 | 217,001,948 | 10,023 | ||
| 2月末 | 176,966,966 | 9,249 | ||
| 3月末 | 135,927,253 | 7,108 | ||
| 4月末 | 152,535,923 | 7,953 | ||
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