有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/10-2023/03/09)
①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月11日) | 281,086,276 | 281,086,276 | 9,217 | 9,217 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 156,027,124 | 156,027,124 | 8,257 | 8,257 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月 9日) | 194,586,531 | 194,586,531 | 12,824 | 12,824 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 258,162,634 | 258,162,634 | 12,652 | 12,652 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月 9日) | 326,142,992 | 326,142,992 | 15,346 | 15,346 |
| 2022年 3月末日 | 302,413,018 | ― | 14,919 | ― | |
| 4月末日 | 268,358,514 | ― | 14,088 | ― | |
| 5月末日 | 282,092,615 | ― | 14,499 | ― | |
| 6月末日 | 272,922,238 | ― | 14,044 | ― | |
| 7月末日 | 280,571,230 | ― | 14,124 | ― | |
| 8月末日 | 276,039,860 | ― | 14,055 | ― | |
| 9月末日 | 260,938,040 | ― | 13,071 | ― | |
| 10月末日 | 289,181,577 | ― | 14,402 | ― | |
| 11月末日 | 289,459,036 | ― | 14,637 | ― | |
| 12月末日 | 291,817,763 | ― | 13,700 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 319,974,487 | ― | 14,946 | ― | |
| 2月末日 | 324,178,753 | ― | 15,255 | ― | |
| 3月末日 | 318,692,064 | ― | 14,988 | ― | |
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