半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月10日-令和5年3月9日)
①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月11日) | 281,086,276 | 281,086,276 | 9,217 | 9,217 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 156,027,124 | 156,027,124 | 8,257 | 8,257 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月 9日) | 194,586,531 | 194,586,531 | 12,824 | 12,824 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 258,162,634 | 258,162,634 | 12,652 | 12,652 |
| 2021年 9月末日 | 287,711,439 | ― | 13,628 | ― | |
| 10月末日 | 295,586,086 | ― | 14,378 | ― | |
| 11月末日 | 275,337,934 | ― | 13,491 | ― | |
| 12月末日 | 295,062,785 | ― | 14,214 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 280,196,865 | ― | 14,010 | ― | |
| 2月末日 | 285,586,966 | ― | 13,849 | ― | |
| 3月末日 | 302,413,018 | ― | 14,919 | ― | |
| 4月末日 | 268,358,514 | ― | 14,088 | ― | |
| 5月末日 | 282,092,615 | ― | 14,499 | ― | |
| 6月末日 | 272,922,238 | ― | 14,044 | ― | |
| 7月末日 | 280,571,230 | ― | 14,124 | ― | |
| 8月末日 | 276,039,860 | ― | 14,055 | ― | |
| 9月末日 | 260,938,040 | ― | 13,071 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
