有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/11-2026/03/09)
①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月11日) | 281,086,276 | 281,086,276 | 9,217 | 9,217 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 156,027,124 | 156,027,124 | 8,257 | 8,257 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月 9日) | 194,586,531 | 194,586,531 | 12,824 | 12,824 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 258,162,634 | 258,162,634 | 12,652 | 12,652 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月 9日) | 326,142,992 | 326,142,992 | 15,346 | 15,346 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月11日) | 580,620,796 | 580,620,796 | 17,980 | 17,980 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月10日) | 784,054,552 | 784,054,552 | 20,032 | 20,032 |
| 第8計算期間末 | (2026年 3月 9日) | 905,019,987 | 905,019,987 | 23,040 | 23,040 |
| 2025年 3月末日 | 761,193,456 | ― | 19,599 | ― | |
| 4月末日 | 715,765,093 | ― | 18,283 | ― | |
| 5月末日 | 753,738,388 | ― | 19,171 | ― | |
| 6月末日 | 786,071,873 | ― | 19,914 | ― | |
| 7月末日 | 798,717,236 | ― | 20,677 | ― | |
| 8月末日 | 815,957,396 | ― | 20,670 | ― | |
| 9月末日 | 837,951,795 | ― | 21,242 | ― | |
| 10月末日 | 858,083,846 | ― | 21,803 | ― | |
| 11月末日 | 861,729,011 | ― | 22,325 | ― | |
| 12月末日 | 906,940,885 | ― | 23,502 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 904,492,488 | ― | 23,509 | ― | |
| 2月末日 | 938,298,777 | ― | 23,878 | ― | |
| 3月末日 | 866,473,724 | ― | 21,941 | ― | |
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