有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月11日) | 281,086,276 | 281,086,276 | 9,217 | 9,217 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 156,027,124 | 156,027,124 | 8,257 | 8,257 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月 9日) | 194,586,531 | 194,586,531 | 12,824 | 12,824 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 258,162,634 | 258,162,634 | 12,652 | 12,652 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月 9日) | 326,142,992 | 326,142,992 | 15,346 | 15,346 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月11日) | 580,620,796 | 580,620,796 | 17,980 | 17,980 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月10日) | 784,054,552 | 784,054,552 | 20,032 | 20,032 |
| 2024年 3月末日 | 635,400,936 | ― | 19,081 | ― | |
| 4月末日 | 701,520,184 | ― | 19,363 | ― | |
| 5月末日 | 708,137,414 | ― | 19,216 | ― | |
| 6月末日 | 760,453,541 | ― | 19,499 | ― | |
| 7月末日 | 735,869,634 | ― | 19,290 | ― | |
| 8月末日 | 725,490,702 | ― | 18,512 | ― | |
| 9月末日 | 740,759,646 | ― | 18,717 | ― | |
| 10月末日 | 779,258,227 | ― | 19,684 | ― | |
| 11月末日 | 762,514,949 | ― | 19,280 | ― | |
| 12月末日 | 795,813,483 | ― | 19,896 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 794,996,139 | ― | 20,484 | ― | |
| 2月末日 | 775,226,178 | ― | 19,874 | ― | |
| 3月末日 | 761,193,456 | ― | 19,599 | ― | |
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