有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月11日) | 281,086,276 | 281,086,276 | 9,217 | 9,217 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 156,027,124 | 156,027,124 | 8,257 | 8,257 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月 9日) | 194,586,531 | 194,586,531 | 12,824 | 12,824 |
| 2020年 4月末日 | 152,535,923 | ― | 7,953 | ― | |
| 5月末日 | 161,008,317 | ― | 8,396 | ― | |
| 6月末日 | 163,299,292 | ― | 8,597 | ― | |
| 7月末日 | 167,619,106 | ― | 8,845 | ― | |
| 8月末日 | 172,294,051 | ― | 9,526 | ― | |
| 9月末日 | 160,861,285 | ― | 8,916 | ― | |
| 10月末日 | 154,678,362 | ― | 8,624 | ― | |
| 11月末日 | 176,916,966 | ― | 10,683 | ― | |
| 12月末日 | 172,729,513 | ― | 10,972 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 175,286,810 | ― | 11,250 | ― | |
| 2月末日 | 186,813,189 | ― | 12,251 | ― | |
| 3月末日 | 204,345,107 | ― | 13,122 | ― | |
| 4月末日 | 216,866,411 | ― | 13,489 | ― | |
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