有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/10-2024/03/11)
①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月11日) | 281,086,276 | 281,086,276 | 9,217 | 9,217 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 156,027,124 | 156,027,124 | 8,257 | 8,257 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月 9日) | 194,586,531 | 194,586,531 | 12,824 | 12,824 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 258,162,634 | 258,162,634 | 12,652 | 12,652 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月 9日) | 326,142,992 | 326,142,992 | 15,346 | 15,346 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月11日) | 580,620,796 | 580,620,796 | 17,980 | 17,980 |
| 2023年 3月末日 | 318,692,064 | ― | 14,988 | ― | |
| 4月末日 | 341,136,104 | ― | 15,265 | ― | |
| 5月末日 | 349,389,057 | ― | 15,738 | ― | |
| 6月末日 | 384,513,228 | ― | 16,801 | ― | |
| 7月末日 | 392,314,042 | ― | 17,384 | ― | |
| 8月末日 | 423,640,310 | ― | 17,475 | ― | |
| 9月末日 | 412,246,556 | ― | 16,959 | ― | |
| 10月末日 | 368,622,537 | ― | 15,738 | ― | |
| 11月末日 | 392,415,001 | ― | 16,720 | ― | |
| 12月末日 | 419,055,161 | ― | 17,197 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 520,652,131 | ― | 17,789 | ― | |
| 2月末日 | 578,113,631 | ― | 18,103 | ― | |
| 3月末日 | 635,400,936 | ― | 19,081 | ― | |
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