有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020/06/16 9:10
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月20日) | 50,305,668 | 50,305,668 | 0.8358 | 0.8358 |
| 2019年3月末日 | 53,538,852 | - | 0.8486 | - |
| 4月末日 | 68,544,210 | - | 0.8524 | - |
| 5月末日 | 74,781,288 | - | 0.8252 | - |
| 6月末日 | 79,696,435 | - | 0.8004 | - |
| 7月末日 | 92,107,736 | - | 0.8302 | - |
| 8月末日 | 98,897,291 | - | 0.7974 | - |
| 9月末日 | 110,978,153 | - | 0.8341 | - |
| 10月末日 | 122,666,671 | - | 0.8454 | - |
| 11月末日 | 138,957,488 | - | 0.8730 | - |
| 12月末日 | 150,071,670 | - | 0.8735 | - |
| 2020年1月末日 | 155,183,124 | - | 0.8364 | - |
| 2月末日 | 140,130,343 | - | 0.7079 | - |
| 第2計算期間末 (2020年3月23日) | 117,488,993 | 117,488,993 | 0.5494 | 0.5494 |
| 3月末日 | 139,164,059 | - | 0.6302 | - |
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