有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)
- 【提出】
- 2026/06/16 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月20日) | 50,305,668 | 50,305,668 | 0.8358 | 0.8358 |
| 第2計算期間末 (2020年3月23日) | 117,488,993 | 117,488,993 | 0.5494 | 0.5494 |
| 第3計算期間末 (2021年3月22日) | 454,553,939 | 454,553,939 | 0.9840 | 0.9840 |
| 第4計算期間末 (2022年3月22日) | 672,721,036 | 672,721,036 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第5計算期間末 (2023年3月20日) | 933,255,060 | 933,255,060 | 0.8289 | 0.8289 |
| 第6計算期間末 (2024年3月21日) | 1,216,618,137 | 1,216,618,137 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第7計算期間末 (2025年3月21日) | 1,427,009,497 | 1,427,009,497 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2025年3月末日 | 1,388,760,479 | - | 0.9584 | - |
| 4月末日 | 1,407,143,496 | - | 0.9482 | - |
| 5月末日 | 1,502,884,262 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 1,573,981,305 | - | 1.0216 | - |
| 7月末日 | 1,655,786,377 | - | 1.0555 | - |
| 8月末日 | 1,784,579,285 | - | 1.1072 | - |
| 9月末日 | 1,850,683,903 | - | 1.1239 | - |
| 10月末日 | 1,945,951,732 | - | 1.1679 | - |
| 11月末日 | 2,037,716,620 | - | 1.2015 | - |
| 12月末日 | 2,100,499,514 | - | 1.2280 | - |
| 2026年1月末日 | 2,246,631,235 | - | 1.2834 | - |
| 2月末日 | 2,606,157,666 | - | 1.4566 | - |
| 第8計算期間末 (2026年3月23日) | 2,303,197,819 | 2,303,197,819 | 1.2546 | 1.2546 |
| 3月末日 | 2,321,233,411 | - | 1.2597 | - |
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