有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【提出】
- 2021/06/15 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月20日) | 50,305,668 | 50,305,668 | 0.8358 | 0.8358 |
| 第2計算期間末 (2020年3月23日) | 117,488,993 | 117,488,993 | 0.5494 | 0.5494 |
| 2020年3月末日 | 139,164,059 | - | 0.6302 | - |
| 4月末日 | 177,379,145 | - | 0.7134 | - |
| 5月末日 | 211,908,267 | - | 0.7941 | - |
| 6月末日 | 230,989,687 | - | 0.8173 | - |
| 7月末日 | 248,777,222 | - | 0.8199 | - |
| 8月末日 | 280,634,596 | - | 0.8809 | - |
| 9月末日 | 317,820,381 | - | 0.9534 | - |
| 10月末日 | 325,309,956 | - | 0.9045 | - |
| 11月末日 | 364,741,689 | - | 0.9640 | - |
| 12月末日 | 385,069,183 | - | 0.9395 | - |
| 2021年1月末日 | 392,610,844 | - | 0.9372 | - |
| 2月末日 | 402,381,721 | - | 0.9182 | - |
| 第3計算期間末 (2021年3月22日) | 454,553,939 | 454,553,939 | 0.9840 | 0.9840 |
| 3月末日 | 461,141,585 | - | 0.9842 | - |
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