有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【提出】
- 2022/06/15 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月20日) | 50,305,668 | 50,305,668 | 0.8358 | 0.8358 |
| 第2計算期間末 (2020年3月23日) | 117,488,993 | 117,488,993 | 0.5494 | 0.5494 |
| 第3計算期間末 (2021年3月22日) | 454,553,939 | 454,553,939 | 0.9840 | 0.9840 |
| 2021年3月末日 | 461,141,585 | - | 0.9842 | - |
| 4月末日 | 473,761,971 | - | 0.9707 | - |
| 5月末日 | 490,879,514 | - | 0.9665 | - |
| 6月末日 | 536,346,505 | - | 1.0283 | - |
| 7月末日 | 533,964,860 | - | 0.9920 | - |
| 8月末日 | 585,284,032 | - | 1.0341 | - |
| 9月末日 | 645,244,579 | - | 1.0754 | - |
| 10月末日 | 665,434,104 | - | 1.0597 | - |
| 11月末日 | 659,297,494 | - | 1.0087 | - |
| 12月末日 | 677,180,156 | - | 0.9986 | - |
| 2022年1月末日 | 605,437,670 | - | 0.8657 | - |
| 2月末日 | 654,541,228 | - | 0.8890 | - |
| 第4計算期間末 (2022年3月22日) | 672,721,036 | 672,721,036 | 0.8921 | 0.8921 |
| 3月末日 | 699,854,929 | - | 0.9247 | - |
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