有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)
- 【提出】
- 2023/06/13 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月20日) | 50,305,668 | 50,305,668 | 0.8358 | 0.8358 |
| 第2計算期間末 (2020年3月23日) | 117,488,993 | 117,488,993 | 0.5494 | 0.5494 |
| 第3計算期間末 (2021年3月22日) | 454,553,939 | 454,553,939 | 0.9840 | 0.9840 |
| 第4計算期間末 (2022年3月22日) | 672,721,036 | 672,721,036 | 0.8921 | 0.8921 |
| 2022年3月末日 | 699,854,929 | - | 0.9247 | - |
| 4月末日 | 701,957,416 | - | 0.9024 | - |
| 5月末日 | 691,042,882 | - | 0.8586 | - |
| 6月末日 | 703,166,185 | - | 0.8423 | - |
| 7月末日 | 766,486,569 | - | 0.8972 | - |
| 8月末日 | 805,308,714 | - | 0.9110 | - |
| 9月末日 | 788,760,259 | - | 0.8662 | - |
| 10月末日 | 901,574,173 | - | 0.9093 | - |
| 11月末日 | 936,362,630 | - | 0.9229 | - |
| 12月末日 | 924,120,562 | - | 0.8862 | - |
| 2023年1月末日 | 974,129,478 | - | 0.9115 | - |
| 2月末日 | 969,306,315 | - | 0.8739 | - |
| 第5計算期間末 (2023年3月20日) | 933,255,060 | 933,255,060 | 0.8289 | 0.8289 |
| 3月末日 | 974,356,965 | - | 0.8618 | - |
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