有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【提出】
- 2025/06/13 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月20日) | 50,305,668 | 50,305,668 | 0.8358 | 0.8358 |
| 第2計算期間末 (2020年3月23日) | 117,488,993 | 117,488,993 | 0.5494 | 0.5494 |
| 第3計算期間末 (2021年3月22日) | 454,553,939 | 454,553,939 | 0.9840 | 0.9840 |
| 第4計算期間末 (2022年3月22日) | 672,721,036 | 672,721,036 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第5計算期間末 (2023年3月20日) | 933,255,060 | 933,255,060 | 0.8289 | 0.8289 |
| 第6計算期間末 (2024年3月21日) | 1,216,618,137 | 1,216,618,137 | 0.9438 | 0.9438 |
| 2024年3月末日 | 1,217,253,619 | - | 0.9490 | - |
| 4月末日 | 1,178,260,582 | - | 0.9049 | - |
| 5月末日 | 1,186,915,798 | - | 0.9043 | - |
| 6月末日 | 1,245,994,896 | - | 0.9379 | - |
| 7月末日 | 1,233,625,172 | - | 0.9314 | - |
| 8月末日 | 1,264,960,456 | - | 0.9283 | - |
| 9月末日 | 1,293,413,984 | - | 0.9386 | - |
| 10月末日 | 1,314,217,441 | - | 0.9398 | - |
| 11月末日 | 1,320,109,590 | - | 0.9458 | - |
| 12月末日 | 1,377,009,359 | - | 0.9858 | - |
| 2025年1月末日 | 1,400,043,977 | - | 0.9891 | - |
| 2月末日 | 1,359,967,551 | - | 0.9557 | - |
| 第7計算期間末 (2025年3月21日) | 1,427,009,497 | 1,427,009,497 | 0.9874 | 0.9874 |
| 3月末日 | 1,388,760,479 | - | 0.9584 | - |
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