有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
- 【提出】
- 2024/06/14 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月20日) | 50,305,668 | 50,305,668 | 0.8358 | 0.8358 |
| 第2計算期間末 (2020年3月23日) | 117,488,993 | 117,488,993 | 0.5494 | 0.5494 |
| 第3計算期間末 (2021年3月22日) | 454,553,939 | 454,553,939 | 0.9840 | 0.9840 |
| 第4計算期間末 (2022年3月22日) | 672,721,036 | 672,721,036 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第5計算期間末 (2023年3月20日) | 933,255,060 | 933,255,060 | 0.8289 | 0.8289 |
| 2023年3月末日 | 974,356,965 | - | 0.8618 | - |
| 4月末日 | 988,969,788 | - | 0.8647 | - |
| 5月末日 | 992,409,658 | - | 0.8598 | - |
| 6月末日 | 1,057,636,511 | - | 0.9081 | - |
| 7月末日 | 1,078,956,719 | - | 0.9113 | - |
| 8月末日 | 1,054,178,328 | - | 0.8691 | - |
| 9月末日 | 1,044,769,912 | - | 0.8480 | - |
| 10月末日 | 1,014,971,494 | - | 0.8023 | - |
| 11月末日 | 1,107,422,034 | - | 0.8769 | - |
| 12月末日 | 1,132,592,935 | - | 0.8948 | - |
| 2024年1月末日 | 1,146,695,687 | - | 0.9064 | - |
| 2月末日 | 1,179,024,979 | - | 0.9249 | - |
| 第6計算期間末 (2024年3月21日) | 1,216,618,137 | 1,216,618,137 | 0.9438 | 0.9438 |
| 3月末日 | 1,217,253,619 | - | 0.9490 | - |
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