訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄		券面 総額	帳簿 価額	未収 利息	前払経 過利子	評価額 (注1)	評価 損益	備考
匿名組合出資持分	合同会社アイランド シップ2号を営業者とする匿名組合出資持分		-	103,043	-	-	146,278	43,235	(注2)
合計			-	103,043	-	-	146,278	43,235

(注1)規約に従い、匿名組合出資持分に係る運用資産である不動産信託受益権については、鑑定評価額に基づいて評価し、これらの匿名組合出資持分に係る運用資産評価合計額から匿名組合出資持分に係る負債評価合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産の持分相当額をもって評価しています。
(注2)運用資産は、「Almost Blue」、「家電住まいる館YAMADA松山問屋町店」及び「家電住まいる館YAMADA神戸垂水店(底地)」の不動産信託受益権等です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約金額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	30,000,000	15,000,000	△82,588

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						当期 償却額
(有形固定資産)
建物	-	2,269,001	-	2,269,001	14,867	14,867	2,254,133	(注1)
構築物	-	9,641	-	9,641	59	59	9,582	(注1)
土地	-	795,779	-	795,779	-	-	795,779	(注1)
信託建物	17,007,976	177,342	140,868	17,044,450	555,115	243,005	16,489,335	(注2)
信託構築物	20,591	2,381	644	22,328	572	255	21,756	(注2)
信託工具、器具及び備品	4,846	10,286	185	14,948	859	702	14,088	(注2)
信託土地	48,291,144	-	2,761,294	45,529,850	-	-	45,529,850	(注2)
信託建設仮勘定	10,692	4,000	10,692	4,000	-	-	4,000	(注2)
合計	65,335,251	3,268,434	2,913,683	65,690,001	571,474	258,890	65,118,526
(無形固定資産)
ソフトウエア	5,500	-	-	5,500	825	550	4,675
合計	5,500	-	-	5,500	825	550	4,675
総計	65,340,751	3,268,434	2,913,683	65,695,501	572,299	259,440	65,123,201

(注1) 主な増加額は不動産2件(ドーミーイン盛岡及びTA湘南鵠沼海岸)の取得(3,074,422千円)、主な減少額は減価償却費(14,927千円)によるものです。
(注2) 主な増加額は資本的支出(194,011千円)、主な減少額は、不動産信託受益権1件(TTS南青山ビルの準共有持分70%)の譲渡(2,902,991千円)及び減価償却費(243,963千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
2019年8月31日現在における借入金の状況は以下のとおりです。

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限 (注3)	返済 方法	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,960,000	-	1,960,000	-	0.26246	2019年 7月30日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	1,300,000	-
	株式会社三井住友銀行	-	1,910,000	-	1,910,000	0.18013	2019年 9月30日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	810,000	-	810,000	0.18013	2019年 9月30日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,960,000	-	1,960,000	0.13483	2019年 9月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,300,000	-	1,300,000	0.13483	2019年 9月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	小計	3,260,000	5,980,000	3,260,000	5,980,000	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	3,200,000	-	-	3,200,000	0.43400 (注2)	2020年 7月30日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,100,000	-	-	2,100,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社新生銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社第四銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社西日本シティ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社みなと銀行	900,000	-	-	900,000
	朝日信用金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社足利銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社栃木銀行	150,000	-	-	150,000

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限 (注3)	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,120,000	-	-	2,120,000	0.54800 (注2)	2021年 7月30日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社第四銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社西日本シティ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社みなと銀行	700,000	-	-	700,000
	朝日信用金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社伊予銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社足利銀行	130,000	-	-	130,000
	株式会社栃木銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	780,000	-	-	780,000	0.69250 (注2)	2022年 7月30日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社第四銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みなと銀行	400,000	-	-	400,000
	朝日信用金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社伊予銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社足利銀行	70,000	-	-	70,000
	株式会社栃木銀行	50,000	-	-	50,000
	小計	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-
合計		33,260,000	5,980,000	3,260,000	35,980,000	-	-	-	-	-

(注1)「平均利率」は、期末時点のローン契約ごとの加重平均利率を記載しています。
(注2)当該借入は変動金利によって行っていますが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、その効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3)返済期限が銀行営業日以外の日の場合にはその翌営業日を返済日としますが、かかる翌営業日が返済期限の翌月となる場合には返済期限の前営業日を返済日とします。
(注4)資金使途は、不動産信託受益権又は不動産の取得資金及び関連諸費用の一部の支払です。
(注5)資金使途は、既存借入金の返済に充当するためです。
(注6)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
		1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金		15,000,000	10,000,000	5,000,000	-	-